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【投顧論市】【基金通觀察】建信大安全戰略精選:什么才是真正的“安全”?【越聲頭條專欄】

當前位置:金融情報局網>資訊 > 頭條 > 正文  2022-03-18 16:22:55 來源:越聲理財

3月16日,A股迎來強勢反彈的“奇跡”之日?;仡櫥鹜偱琶駟?,醫藥板塊基金赫然在列。然而,緊隨其后的是一支名為“建信大安全戰略精選股票型證券投資基金”的基金。它究竟是何方神圣呢?

光從“建信大安全戰略精選股票型證券投資基金”的名字上看,我們很難看出端倪?!按蟀踩珣鹇浴钡母拍畲_實比較寬泛。但是,從“投資目標”上看,基金主要著眼于“長期增值和穩定回報”確實值得我們稍后檢驗。至于“大安全戰略”,看來我們得從基金持倉的角度上,去更深入地了解該基金了。

我們先來看第一個問題:該基金追求“長期增值和穩定回報”的目標,完成得怎么樣了?在基金詳情頁的“凈值收益”下,我們不出所料地看到,該基金單位凈值曲線確實表現穩定,且始終保持在基準收益之上。打開“風格評價功能”,在基金得分五位圖中,“回撤控制”及“抗風險”得分也是基金得分最高的兩項。在基金通的角度上看,建信大安全戰略精選確實有能力完成基金投資目標。

建信大安全戰略基金凈值表現

數據來源:基金通

建信大安全戰略精選股票型證券投資基金究竟持有什么樣的股票呢?首先,我們來看看基金“前十大持倉股”。馬上映入眼簾的就是超級品牌,坐擁寧茅兩大個股。但是仍然很難看出基金經理“心頭好” 的“大安全戰略”有什么關系,而且距離上次持倉公告披露已經有一段時間,實際的前十大重倉股是什么尚未可知。

隨即打開“風格評價”功能下的“持倉行業與概念”模塊試圖一探究竟。從重點概念標簽上看,該基金的持倉思路已經慢慢浮出水面了。其實該基金的持倉主要集中在消費及汽車交運板塊,一個多月持倉風格偏向大盤平衡,大消費壓倉,汽車交運進攻,“攻守兼備”追求穩定的長期效益。在“大安全戰略下”,基金經理更加看中的是中國調整后的經濟修復預期。國家穩定繁榮,經濟恢復就是最大的“安全戰略”!

建信大安全戰略基金持倉行業與概念

數據來源:基金通

然而,經濟修復的邏輯“硬”嗎?答案顯然是毫無疑問的。第一,新的抗原檢測,不僅能夠降低檢測成本還能減少檢測時長,對于經濟活動恢復有較大的推動作用。第二,1~2月最新國民經濟數據表現總體亮眼,供需兩端恢復在望,中國經濟基本面仍然穩固且經濟處于上行通道。此外,金融穩定委員會表態“積極出臺對市場有利的政策,慎重出臺收縮性政策?!币蔡嵴窳送顿Y者信心,北向資金已從凈流出轉為凈流入。第三,外部不確定因素正在收斂。美聯儲FOMC如市場預期將聯邦基準利率從0%-0.25%區間上調25個基點。其余不確定性的影響同樣逐步得到消化,在全球通脹筑頂后,預計中國貿易出口等其他優勢將得到凸顯。

因此,在目前短期市場波動較劇烈,仍有潛在不確定性因素擾動下,尋找長期確定性更強的主線,把目光放得更遠或許不是一件壞事。我們應該對經濟恢復保有信心!

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關鍵詞: 證券投資基金 穩定回報 不確定性

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